Was bedeuten die Fehlermeldungen:

«ungültiges Dateiformat»
Die übermittelte DTA-Zahlungsdatei entspricht nicht vollumfänglich dem DTA-Standard der SIX Interbank Clearing AG.

Mögliche Fehler sind:

• Recordaufbau entspricht nicht dem DTA-Disketten-Format: Länge 128 Zeichen, ohne CR/LF und Sonderzeichen
• Die DTA-Zahlungsdatei enthält unerlaubte Sonderzeichen
• Die Recordstruktur entspricht nicht oder nur teilweise den Vorgaben

Nehmen Sie bitte mit dem Lieferanten Ihrer Software-Lösung Kontakt auf.

«Transaktion ist für eine andere Bank bestimmt»
Diese Fehlermeldung wird eingeblendet, wenn:

• eine ungültige Bank Linth Clearing-Nummer verwendet wird, z.Bsp. 6810
  (gültige Bank Linth Clearing-Nummer: 8731)
• das Belastungskonto bei einem anderen Finanzinstitut geführt wird

SQL-Fehler»
Diese Fehlermeldung wird eingeblendet, wenn:

• die übermittelte DTA-Zahlungsdatei enthält Transaktionen, wo der BIC/SWIFT-Code mit Leerzeichen erfasst worden ist, z.Bsp. DRES DE FF 480

Hinweis: BIC/SWIFT-Codes umfassen 8 oder 11 Stellen und sind immer ohne Leerzeichen zu erfassen, z.Bsp. DRESDEFF480

«Gutschriftskonto: Datenschlüssel nicht gefunden»
Diese Fehlermeldung wird eingeblendet, wenn:

• bei einer Transaktion die Begünstigtenkontonummer im IBAN-Format mit Leerzeichen erfasst worden ist.

Hinweis: Kontonummer im IBAN-Format sind immer ohne Leerzeichen zu erfassen.

ESR = oranger Einzahlungsschein mit Referenznummer
LSV+ = Einzug von Debitorenzahlungen via Lastschriftverfahren

Unter diesem Menüpunkt können ESR- / LSV+ - Zahlungseingänge vom Vortag in Form einer Datei für die automatisierte Verarbeitung in Ihrer Debitorenbuchhaltung heruntergeladen werden. 

Der Download kann wiefolgt eingeschränkt werden:
Noch nicht abgeholte ESR-Daten
Mit dieser Funktion können alle seit dem letzten Download neu bereitgestellten ESR-Zahlungseingänge des ausgewählten Kontos heruntergeladen werden.

Datenkopien
Mit dieser Funktion kann eine Kopie von bereits abgeholten ESR-Zahlungseingängen heruntergeladen werden. Es muss dazu ein Von/Bis-Datum eingegeben werden.

Unter diesem Menüpunkt können Kontobewegungsdaten im SWIFT-Format MT940 heruntergeladen werden. Der Download kann für ein einzelnes Konto oder für alle freigegebenen Konten der Vereinbarung vorgenommen werden.

Der Download kann wiefolgt eingeschränkt werden:
Aktuelle Daten
Mit dieser Funktion können alle seit dem letzten Download neu bereitgestellten Kontobewegunsdaten heruntergeladen werden.

Alte Daten
Mit dieser Funktion kann eine Kopie von bereits abgeholten Kontobewegungsdaten heruntergeladen werden. Es muss dazu ein Von/Bis-Datum eingegeben werden

Unter diesem Menüpunkt kann ein Depotauszug im SWIFT-Format MT571 heruntergeladen werden. Der Download kann für ein einzelnes Wertschriftendepot oder für alle freigegebenen Depots der Vereinbarung vorgenommen werden.

Zur Verarbeitung von MT940- resp. MT571-Dateien benötigen Sie ein Buchhaltungs-Software, welches SWIFT-Formate importieren kann (z.Bsp. CashCOMM, mammut, OfficeWings).